开放式基金的交易价格由基金管理者依据基金单位资产净值确定，每一天都会发布一次。投资人无论是否购买或赎回本基金，均以本基金当天公布之资产净值为准。此价格不会因股票市场的变动而改变，也不会因基金的供应和需求而改变。
开放式基金的特点；
①资金的数量不均衡。开放式基金的份额是不断变化的，通常在基金成立三个月或者六个月之后，投资者可以在任何时候购买一个新的基金，或者在任何时候从基金管理人那里收回投资。所以，一个好的开放式基金，其规模就会滚动；而表现不佳的开放式基金，则会逐步收缩，直至达到某个标准，按时清盘。
②资金存续时间的非预先确定。开放式基金不设期限，只要投资者同意，它就可以继续运行。
③股票的价格将根据本基金的资产净值确定。一个开放的基金，其定价是以其单位资产净值为基础，并于每一个交易日发布。投资人无论是否购买或赎回本基金，均以本基金当天公布之资产净值为准。此价格不会因股票市场的变动而改变，也不会因基金市场的供应和需求而改变。
④贸易模式的独特性。而开放式基金的交易，始终是在基金投资者与基金经理或其代理人（如商业银行、证券公司的营业网点）之间进行，并没有在基金投资者之间发生交易。
⑤资产净值信息披露更加开放；开放式基金须每天公布其资产净值，每天接受以其资产净值计算的市价进行的申购和赎回。
